股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.84%,40只基金回报超1%,22只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.03%,报收3124.96点,深证成指下跌0.73%,创业板指下跌0.88%,科创50指数下跌0.67%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、钢铁、建筑材料等,分别上涨1.08%、0.82%、0.61%。跌幅居前的有社会服务、美容护理、计算机等,分别下跌2.21%、2.21%、1.86%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月19日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占16.84%,其中,净值增长率超1%的有40只,高股息ETF港股净值增长率为1.63%,回报率居首,紧随其后的是汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A、民生加银中证港股通指数C等,净值增长率分别为1.62%、1.62%、1.55%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于博时基金,华夏基金、南方基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的高股息ETF港股属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有22只,回撤幅度最大的是创金合信软件产业股票发起C,基金净值下滑2.40%,回撤幅度居前的还有创金合信软件产业股票发起A、泰信行业精选混合A、西部利得策略优选混合A等,回撤幅度分别为2.40%、2.29%、2.29%。(数据宝)
基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司159691高股息ETF港股0.99651.63指数股票型工银瑞信基金501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C0.87671.62指数股票型汇添富基金501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A0.89861.62指数股票型汇添富基金004533民生加银中证港股通指数C0.94061.55指数股票型民生加银基金004532民生加银中证港股通指数A0.95571.55指数股票型民生加银基金018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C1.01531.55指数股票型华泰柏瑞基金018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A1.01581.54指数股票型华泰柏瑞基金159726华夏恒生中国内地企业高股息率ETF0.86871.53指数股票型华夏基金513690博时恒生高股息ETF0.75411.40指数股票型博时基金017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C0.98691.40指数股票型华夏基金017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A0.98821.40指数股票型华夏基金007178浙商中华预期高股息A1.04381.39指数股票型浙商基金007216浙商中华预期高股息C1.02991.38指数股票型浙商基金014520博时恒生高股息ETF发起式联接C0.84901.29指数股票型博时基金014519博时恒生高股息ETF发起式联接A0.85471.28指数股票型博时基金007234博时优势企业灵活配置混合C1.01901.23灵活配置型博时基金006659财通中证香港红利等权投资指数C0.80011.23指数股票型财通基金160526博时优势企业灵活配置混合A1.02541.22灵活配置型博时基金006658财通中证香港红利等权投资指数A0.81081.22指数股票型财通基金004098前海开源港股通股息率50强股票0.93641.11标准股票型前海开源基金011648博时港股通红利精选混合C0.82941.11偏股型博时基金007108太平MSCI香港价值增强C1.01521.11指数股票型太平基金007107太平MSCI香港价值增强A1.03541.10指数股票型太平基金011647博时港股通红利精选混合A0.84491.10偏股型博时基金010365鹏华香港银行指数C(LOF)1.17591.10指数股票型鹏华基金501025鹏华香港银行指数A(LOF)1.01071.10指数股票型鹏华基金005051摩根标普港股通低波红利指数A0.86971.09指数股票型摩根基金159697油气ETF1.00921.09指数股票型鹏华基金006809泰康香港银行指数A0.92001.09指数股票型泰康基金005052摩根标普港股通低波红利指数C0.84681.09指数股票型摩根基金
基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司016074创金合信软件产业股票发起C1.2221-2.40标准股票型创金合信基金016073创金合信软件产业股票发起A1.2280-2.40标准股票型创金合信基金290012泰信行业精选混合A1.9160-2.29灵活配置型泰信基金671010西部利得策略优选混合A0.9830-2.29偏股型西部利得基金002583泰信行业精选混合C1.9140-2.25灵活配置型泰信基金011060西部利得策略优选混合C0.9680-2.22偏股型西部利得基金570007诺德优选30混合0.6260-2.19偏股型诺德基金012083博时数字经济混合C0.6433-2.16偏股型博时基金012082博时数字经济混合A0.6492-2.16偏股型博时基金015413西部利得数字产业混合C0.9489-2.14偏股型西部利得基金015412西部利得数字产业混合A0.9536-2.14偏股型西部利得基金005359东方阿尔法精选混合C1.0225-2.13灵活配置型东方阿尔法基金005358东方阿尔法精选混合A1.0516-2.13灵活配置型东方阿尔法基金002885大摩万众创新混合A0.7973-2.09灵活配置型摩根士丹利基金011712大摩万众创新混合C0.7934-2.09灵活配置型摩根士丹利基金004260德邦稳盈增长灵活配置混合A0.9398-2.06灵活配置型德邦基金018463德邦稳盈增长灵活配置混合C0.9384-2.06灵活配置型德邦基金004727先锋聚优C1.0704-2.03灵活配置型先锋基金004726先锋聚优A1.0473-2.03灵活配置型先锋基金516000华夏中证大数据产业ETF0.8394-2.02指数股票型华夏基金015790永赢高端装备智选混合发起C0.7335-2.00偏股型永赢基金016531鹏华碳中和主题混合C0.8999-2.00偏股型鹏华基金005978中信保诚至兴C1.2643-2.00灵活配置型中信保诚基金515400富国中证大数据产业ETF0.7949-2.00指数股票型富国基金005977中信保诚至兴A1.3203-2.00灵活配置型中信保诚基金015789永赢高端装备智选混合发起A0.7369-1.99偏股型永赢基金016530鹏华碳中和主题混合A0.9021-1.99偏股型鹏华基金015060华夏节能环保股票C1.7700-1.99标准股票型华夏基金004640华夏节能环保股票A1.7862-1.99标准股票型华夏基金159869华夏中证动漫游戏ETF1.0292-1.97指数股票型华夏基金
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